九泰聚鑫混合A(008757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0049元 | 1.1009元 |
| 2026-09-03 | 1.0035元 | 1.0995元 |
| 2026-09-02 | 1.0024元 | 1.0984元 |
| 2026-09-01 | 1.0041元 | 1.1001元 |
| 2026-08-31 | 1.0042元 | 1.1002元 |
| 2026-08-28 | 1.0039元 | 1.0999元 |
| 2026-08-27 | 1.0024元 | 1.0984元 |
| 2026-08-26 | 1.0016元 | 1.0976元 |
| 2026-08-25 | 1.0016元 | 1.0976元 |
| 2026-08-24 | 1.0019元 | 1.0979元 |
| 2026-08-21 | 1.0011元 | 1.0971元 |
| 2026-08-20 | 1.0015元 | 1.0975元 |
| 2026-08-19 | 1.0010元 | 1.0970元 |
| 2026-08-18 | 1.0026元 | 1.0986元 |
| 2026-08-17 | 1.0028元 | 1.0988元 |
| 2026-08-14 | 1.0028元 | 1.0988元 |
| 2026-08-13 | 1.0025元 | 1.0985元 |
| 2026-08-12 | 1.0049元 | 1.1009元 |
| 2026-08-11 | 1.0045元 | 1.1005元 |
| 2026-08-10 | 1.0069元 | 1.1029元 |
| 2026-08-07 | 1.0035元 | 1.0995元 |
| 2026-08-06 | 1.0028元 | 1.0988元 |
| 2026-08-05 | 1.0030元 | 1.0990元 |
| 2026-08-04 | 1.0017元 | 1.0977元 |
| 2026-08-03 | 1.0020元 | 1.0980元 |
| 2026-07-31 | 1.0021元 | 1.0981元 |
| 2026-07-30 | 1.0002元 | 1.0962元 |
| 2026-07-29 | 0.9981元 | 1.0941元 |
| 2026-07-28 | 0.9950元 | 1.0910元 |
| 2026-07-27 | 0.9940元 | 1.0900元 |
| 2026-07-24 | 0.9919元 | 1.0879元 |
| 2026-07-23 | 0.9954元 | 1.0914元 |
| 2026-07-22 | 0.9944元 | 1.0904元 |
| 2026-07-21 | 0.9921元 | 1.0881元 |
| 2026-07-20 | 0.9915元 | 1.0875元 |
| 2026-07-17 | 0.9854元 | 1.0814元 |
| 2026-07-16 | 0.9887元 | 1.0847元 |
| 2026-07-15 | 0.9895元 | 1.0855元 |
| 2026-07-14 | 0.9854元 | 1.0814元 |
| 2026-07-13 | 0.9826元 | 1.0786元 |
| 2026-07-10 | 0.9845元 | 1.0805元 |
| 2026-07-09 | 0.9826元 | 1.0786元 |
| 2026-07-08 | 0.9836元 | 1.0796元 |
| 2026-07-07 | 0.9846元 | 1.0806元 |
| 2026-07-06 | 0.9867元 | 1.0827元 |
| 2026-07-03 | 0.9856元 | 1.0816元 |
| 2026-07-02 | 0.9847元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 0.9845元 | 1.0805元 |
| 2026-06-30 | 0.9823元 | 1.0783元 |
| 2026-06-29 | 0.9842元 | 1.0802元 |