九泰聚鑫混合A(008757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9845元 | 1.0805元 |
| 2026-07-09 | 0.9826元 | 1.0786元 |
| 2026-07-08 | 0.9836元 | 1.0796元 |
| 2026-07-07 | 0.9846元 | 1.0806元 |
| 2026-07-06 | 0.9867元 | 1.0827元 |
| 2026-07-03 | 0.9856元 | 1.0816元 |
| 2026-07-02 | 0.9847元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 0.9845元 | 1.0805元 |
| 2026-06-30 | 0.9823元 | 1.0783元 |
| 2026-06-29 | 0.9842元 | 1.0802元 |
| 2026-06-26 | 0.9798元 | 1.0758元 |
| 2026-06-25 | 0.9820元 | 1.0780元 |
| 2026-06-24 | 0.9830元 | 1.0790元 |
| 2026-06-23 | 0.9828元 | 1.0788元 |
| 2026-06-22 | 0.9863元 | 1.0823元 |
| 2026-06-18 | 0.9829元 | 1.0789元 |
| 2026-06-17 | 0.9854元 | 1.0814元 |
| 2026-06-16 | 0.9856元 | 1.0816元 |
| 2026-06-15 | 0.9875元 | 1.0835元 |
| 2026-06-12 | 0.9869元 | 1.0829元 |
| 2026-06-11 | 0.9846元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 0.9844元 | 1.0804元 |
| 2026-06-09 | 0.9845元 | 1.0805元 |
| 2026-06-05 | 0.9872元 | 1.0832元 |
| 2026-06-04 | 0.9873元 | 1.0833元 |
| 2026-06-03 | 0.9899元 | 1.0859元 |
| 2026-06-02 | 0.9914元 | 1.0874元 |
| 2026-06-01 | 0.9904元 | 1.0864元 |
| 2026-05-29 | 0.9896元 | 1.0856元 |
| 2026-05-28 | 0.9891元 | 1.0851元 |
| 2026-05-27 | 0.9906元 | 1.0866元 |
| 2026-05-26 | 0.9916元 | 1.0876元 |
| 2026-05-25 | 0.9895元 | 1.0855元 |
| 2026-05-22 | 0.9904元 | 1.0864元 |
| 2026-05-21 | 0.9901元 | 1.0861元 |
| 2026-05-20 | 0.9916元 | 1.0876元 |
| 2026-05-19 | 0.9920元 | 1.0880元 |
| 2026-05-18 | 0.9912元 | 1.0872元 |
| 2026-05-15 | 0.9927元 | 1.0887元 |
| 2026-05-14 | 0.9953元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 0.9978元 | 1.0938元 |
| 2026-05-12 | 0.9978元 | 1.0938元 |
| 2026-05-11 | 0.9980元 | 1.0940元 |
| 2026-05-08 | 0.9983元 | 1.0943元 |
| 2026-05-07 | 0.9980元 | 1.0940元 |
| 2026-05-06 | 0.9980元 | 1.0940元 |
| 2026-04-30 | 0.9969元 | 1.0929元 |
| 2026-04-29 | 0.9994元 | 1.0954元 |
| 2026-04-28 | 0.9974元 | 1.0934元 |
| 2026-04-27 | 0.9974元 | 1.0934元 |