九泰聚鑫混合A(008757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 0.9905元 | 1.0865元 |
| 2026-03-20 | 0.9975元 | 1.0935元 |
| 2026-03-19 | 0.9981元 | 1.0941元 |
| 2026-03-18 | 1.0017元 | 1.0977元 |
| 2026-03-17 | 1.0019元 | 1.0979元 |
| 2026-03-16 | 1.0009元 | 1.0969元 |
| 2026-03-13 | 1.0010元 | 1.0970元 |
| 2026-03-12 | 1.0014元 | 1.0974元 |
| 2026-03-11 | 1.0018元 | 1.0978元 |
| 2026-03-10 | 1.0001元 | 1.0961元 |
| 2026-03-09 | 0.9981元 | 1.0941元 |
| 2026-03-06 | 0.9989元 | 1.0949元 |
| 2026-03-05 | 0.9977元 | 1.0937元 |
| 2026-03-04 | 0.9969元 | 1.0929元 |
| 2026-03-03 | 0.9988元 | 1.0948元 |
| 2026-03-02 | 1.0022元 | 1.0982元 |
| 2026-02-27 | 1.0025元 | 1.0985元 |
| 2026-02-26 | 1.0022元 | 1.0982元 |
| 2026-02-25 | 1.0039元 | 1.0999元 |
| 2026-02-24 | 1.0025元 | 1.0985元 |
| 2026-02-13 | 1.0006元 | 1.0966元 |
| 2026-02-12 | 1.0036元 | 1.0996元 |
| 2026-02-11 | 1.0036元 | 1.0996元 |
| 2026-02-10 | 1.0028元 | 1.0988元 |
| 2026-02-09 | 1.0024元 | 1.0984元 |
| 2026-02-06 | 1.0007元 | 1.0967元 |
| 2026-02-05 | 1.0012元 | 1.0972元 |
| 2026-02-04 | 1.0013元 | 1.0973元 |
| 2026-02-03 | 1.0003元 | 1.0963元 |
| 2026-02-02 | 0.9969元 | 1.0929元 |
| 2026-01-30 | 1.0015元 | 1.0975元 |
| 2026-01-29 | 1.0043元 | 1.1003元 |
| 2026-01-28 | 1.0011元 | 1.0971元 |
| 2026-01-27 | 1.0002元 | 1.0962元 |
| 2026-01-26 | 1.0013元 | 1.0973元 |
| 2026-01-23 | 0.9993元 | 1.0953元 |
| 2026-01-22 | 0.9992元 | 1.0952元 |
| 2026-01-21 | 0.9992元 | 1.0952元 |
| 2026-01-20 | 0.9971元 | 1.0931元 |
| 2026-01-19 | 0.9966元 | 1.0926元 |
| 2026-01-16 | 0.9947元 | 1.0907元 |
| 2026-01-15 | 0.9966元 | 1.0926元 |
| 2026-01-14 | 0.9960元 | 1.0920元 |
| 2026-01-13 | 0.9968元 | 1.0928元 |
| 2026-01-12 | 0.9957元 | 1.0917元 |
| 2026-01-09 | 0.9930元 | 1.0890元 |
| 2026-01-08 | 0.9916元 | 1.0876元 |
| 2026-01-07 | 0.9920元 | 1.0880元 |
| 2026-01-06 | 0.9921元 | 1.0881元 |
| 2026-01-05 | 0.9918元 | 1.0878元 |