九泰聚鑫混合A(008757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9846元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 0.9844元 | 1.0804元 |
| 2026-06-09 | 0.9845元 | 1.0805元 |
| 2026-06-05 | 0.9872元 | 1.0832元 |
| 2026-06-04 | 0.9873元 | 1.0833元 |
| 2026-06-03 | 0.9899元 | 1.0859元 |
| 2026-06-02 | 0.9914元 | 1.0874元 |
| 2026-06-01 | 0.9904元 | 1.0864元 |
| 2026-05-29 | 0.9896元 | 1.0856元 |
| 2026-05-28 | 0.9891元 | 1.0851元 |
| 2026-05-27 | 0.9906元 | 1.0866元 |
| 2026-05-26 | 0.9916元 | 1.0876元 |
| 2026-05-25 | 0.9895元 | 1.0855元 |
| 2026-05-22 | 0.9904元 | 1.0864元 |
| 2026-05-21 | 0.9901元 | 1.0861元 |
| 2026-05-20 | 0.9916元 | 1.0876元 |
| 2026-05-19 | 0.9920元 | 1.0880元 |
| 2026-05-18 | 0.9912元 | 1.0872元 |
| 2026-05-15 | 0.9927元 | 1.0887元 |
| 2026-05-14 | 0.9953元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 0.9978元 | 1.0938元 |
| 2026-05-12 | 0.9978元 | 1.0938元 |
| 2026-05-11 | 0.9980元 | 1.0940元 |
| 2026-05-08 | 0.9983元 | 1.0943元 |
| 2026-05-07 | 0.9980元 | 1.0940元 |
| 2026-05-06 | 0.9980元 | 1.0940元 |
| 2026-04-30 | 0.9969元 | 1.0929元 |
| 2026-04-29 | 0.9994元 | 1.0954元 |
| 2026-04-28 | 0.9974元 | 1.0934元 |
| 2026-04-27 | 0.9974元 | 1.0934元 |
| 2026-04-24 | 0.9985元 | 1.0945元 |
| 2026-04-23 | 0.9985元 | 1.0945元 |
| 2026-04-22 | 1.0000元 | 1.0960元 |
| 2026-04-21 | 1.0007元 | 1.0967元 |
| 2026-04-20 | 1.0007元 | 1.0967元 |
| 2026-04-17 | 1.0005元 | 1.0965元 |
| 2026-04-16 | 1.0034元 | 1.0994元 |
| 2026-04-15 | 1.0021元 | 1.0981元 |
| 2026-04-14 | 1.0012元 | 1.0972元 |
| 2026-04-13 | 1.0004元 | 1.0964元 |
| 2026-04-10 | 1.0024元 | 1.0984元 |
| 2026-04-09 | 1.0019元 | 1.0979元 |
| 2026-04-08 | 1.0035元 | 1.0995元 |
| 2026-04-07 | 0.9983元 | 1.0943元 |
| 2026-04-03 | 0.9990元 | 1.0950元 |
| 2026-04-02 | 1.0009元 | 1.0969元 |
| 2026-04-01 | 1.0020元 | 1.0980元 |
| 2026-03-31 | 0.9970元 | 1.0930元 |
| 2026-03-30 | 0.9967元 | 1.0927元 |
| 2026-03-27 | 0.9957元 | 1.0917元 |