大成全球美元债C人民币 (008752.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0042元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (449 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债债券(008751) 、大成全球美元债A美元 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债C人民币(008752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-08 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-07 | 1.0052元 | 1.0202元 |
| 2026-07-06 | 1.0070元 | 1.0220元 |
| 2026-07-03 | 1.0059元 | 1.0209元 |
| 2026-07-02 | 1.0064元 | 1.0214元 |
| 2026-07-01 | 1.0062元 | 1.0212元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.0227元 |
| 2026-06-29 | 1.0101元 | 1.0251元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.0249元 |
| 2026-06-25 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2026-06-24 | 1.0084元 | 1.0234元 |
| 2026-06-23 | 1.0067元 | 1.0217元 |
| 2026-06-22 | 1.0061元 | 1.0211元 |
| 2026-06-18 | 1.0067元 | 1.0217元 |
| 2026-06-17 | 1.0066元 | 1.0216元 |
| 2026-06-16 | 1.0078元 | 1.0228元 |
| 2026-06-15 | 1.0073元 | 1.0223元 |
| 2026-06-12 | 1.0071元 | 1.0221元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0221元 |
| 2026-06-10 | 1.0050元 | 1.0200元 |
| 2026-06-09 | 1.0057元 | 1.0207元 |
| 2026-06-08 | 1.0055元 | 1.0205元 |
| 2026-06-05 | 1.0063元 | 1.0213元 |
| 2026-06-04 | 1.0079元 | 1.0229元 |
| 2026-06-03 | 1.0069元 | 1.0219元 |
| 2026-06-02 | 1.0082元 | 1.0232元 |
| 2026-06-01 | 1.0075元 | 1.0225元 |
| 2026-05-29 | 1.0080元 | 1.0230元 |
| 2026-05-28 | 1.0081元 | 1.0231元 |
| 2026-05-27 | 1.0086元 | 1.0236元 |
| 2026-05-26 | 1.0082元 | 1.0232元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.0217元 |
| 2026-05-22 | 1.0073元 | 1.0223元 |
| 2026-05-21 | 1.0066元 | 1.0216元 |
| 2026-05-20 | 1.0066元 | 1.0216元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.0212元 |
| 2026-05-18 | 1.0083元 | 1.0233元 |
| 2026-05-15 | 1.0082元 | 1.0232元 |
| 2026-05-14 | 1.0109元 | 1.0259元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0263元 |
| 2026-05-12 | 1.0113元 | 1.0263元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2026-05-08 | 1.0149元 | 1.0299元 |
| 2026-05-07 | 1.0145元 | 1.0295元 |
| 2026-05-06 | 1.0160元 | 1.0310元 |
| 2026-04-29 | 1.0144元 | 1.0294元 |
| 2026-04-28 | 1.0160元 | 1.0310元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.0316元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.0331元 |