大成全球美元债C人民币 (008752.jj ) 申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0033元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (455 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债A人民币 、大成全球美元债A美元 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债C人民币(008752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0033元 | 1.0183元 |
| 2026-08-25 | 1.0036元 | 1.0186元 |
| 2026-08-24 | 1.0017元 | 1.0167元 |
| 2026-08-21 | 1.0008元 | 1.0158元 |
| 2026-08-20 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-08-19 | 1.0028元 | 1.0178元 |
| 2026-08-18 | 1.0021元 | 1.0171元 |
| 2026-08-17 | 1.0018元 | 1.0168元 |
| 2026-08-14 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-08-13 | 1.0030元 | 1.0180元 |
| 2026-08-12 | 1.0018元 | 1.0168元 |
| 2026-08-11 | 1.0013元 | 1.0163元 |
| 2026-08-10 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-08-07 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2026-08-06 | 1.0018元 | 1.0168元 |
| 2026-08-05 | 1.0029元 | 1.0179元 |
| 2026-08-04 | 1.0024元 | 1.0174元 |
| 2026-08-03 | 1.0013元 | 1.0163元 |
| 2026-07-31 | 1.0001元 | 1.0151元 |
| 2026-07-30 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2026-07-29 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2026-07-28 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2026-07-27 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-07-24 | 1.0006元 | 1.0156元 |
| 2026-07-23 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2026-07-22 | 1.0014元 | 1.0164元 |
| 2026-07-21 | 1.0021元 | 1.0171元 |
| 2026-07-20 | 1.0034元 | 1.0184元 |
| 2026-07-17 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-07-16 | 1.0034元 | 1.0184元 |
| 2026-07-15 | 1.0029元 | 1.0179元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0179元 |
| 2026-07-13 | 1.0024元 | 1.0174元 |
| 2026-07-10 | 1.0040元 | 1.0190元 |
| 2026-07-09 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-08 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2026-07-07 | 1.0052元 | 1.0202元 |
| 2026-07-06 | 1.0070元 | 1.0220元 |
| 2026-07-03 | 1.0059元 | 1.0209元 |
| 2026-07-02 | 1.0064元 | 1.0214元 |
| 2026-07-01 | 1.0062元 | 1.0212元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.0227元 |
| 2026-06-29 | 1.0101元 | 1.0251元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.0249元 |
| 2026-06-25 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2026-06-24 | 1.0084元 | 1.0234元 |
| 2026-06-23 | 1.0067元 | 1.0217元 |
| 2026-06-22 | 1.0061元 | 1.0211元 |
| 2026-06-18 | 1.0067元 | 1.0217元 |
| 2026-06-17 | 1.0066元 | 1.0216元 |