大成全球美元债C人民币 (008752.jj ) 申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9836元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (430 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债A人民币 、大成全球美元债A美元 、大成全球美元债C美元 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成全球美元债C人民币(008752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9836元 | 0.9986元 |
| 2026-10-14 | 0.9803元 | 0.9953元 |
| 2026-10-13 | 0.9806元 | 0.9956元 |
| 2026-10-12 | 0.9799元 | 0.9949元 |
| 2026-10-09 | 0.9800元 | 0.9950元 |
| 2026-10-08 | 0.9800元 | 0.9950元 |
| 2026-09-29 | 0.9795元 | 0.9945元 |
| 2026-09-28 | 0.9792元 | 0.9942元 |
| 2026-09-24 | 0.9814元 | 0.9964元 |
| 2026-09-23 | 0.9840元 | 0.9990元 |
| 2026-09-22 | 0.9874元 | 1.0024元 |
| 2026-09-21 | 0.9878元 | 1.0028元 |
| 2026-09-18 | 0.9872元 | 1.0022元 |
| 2026-09-17 | 0.9889元 | 1.0039元 |
| 2026-09-16 | 0.9879元 | 1.0029元 |
| 2026-09-15 | 0.9887元 | 1.0037元 |
| 2026-09-14 | 0.9913元 | 1.0063元 |
| 2026-09-11 | 0.9926元 | 1.0076元 |
| 2026-09-10 | 0.9942元 | 1.0092元 |
| 2026-09-09 | 0.9973元 | 1.0123元 |
| 2026-09-08 | 0.9988元 | 1.0138元 |
| 2026-09-07 | 0.9994元 | 1.0144元 |
| 2026-09-04 | 0.9991元 | 1.0141元 |
| 2026-09-03 | 0.9995元 | 1.0145元 |
| 2026-09-02 | 0.9991元 | 1.0141元 |
| 2026-09-01 | 0.9987元 | 1.0137元 |
| 2026-08-31 | 1.0003元 | 1.0153元 |
| 2026-08-28 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2026-08-27 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-08-26 | 1.0033元 | 1.0183元 |
| 2026-08-25 | 1.0036元 | 1.0186元 |
| 2026-08-24 | 1.0017元 | 1.0167元 |
| 2026-08-21 | 1.0008元 | 1.0158元 |
| 2026-08-20 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-08-19 | 1.0028元 | 1.0178元 |
| 2026-08-18 | 1.0021元 | 1.0171元 |
| 2026-08-17 | 1.0018元 | 1.0168元 |
| 2026-08-14 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-08-13 | 1.0030元 | 1.0180元 |
| 2026-08-12 | 1.0018元 | 1.0168元 |
| 2026-08-11 | 1.0013元 | 1.0163元 |
| 2026-08-10 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-08-07 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2026-08-06 | 1.0018元 | 1.0168元 |
| 2026-08-05 | 1.0029元 | 1.0179元 |
| 2026-08-04 | 1.0024元 | 1.0174元 |
| 2026-08-03 | 1.0013元 | 1.0163元 |
| 2026-07-31 | 1.0001元 | 1.0151元 |
| 2026-07-30 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2026-07-29 | 1.0009元 | 1.0159元 |