大成全球美元债C人民币 (008752.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0407元 (2025-12-24) 基金经理陈会荣冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (450 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债A人民币 、大成全球美元债A美元 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债C人民币(008752) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5,157.65万 | 4,945.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,775.12万 | 4,606.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,714.31万 | 6,530.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,592.87万 | 5,550.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 392.78万 | 396.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 298.46万 | 301.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 280.28万 | 280.14万元 | -- |