南方高股息主题股票C (008737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9488元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (4762 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票(008736) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方高股息主题股票C(008737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-09 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-07 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-06 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-03 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-02 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-01 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-30 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-22 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-15 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-12 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-09 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-08 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |