南方高股息主题股票C (008737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9972元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (4816 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票(008736) |
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南方高股息主题股票C(008737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-18 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |