南方高股息主题股票C (008737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (4827 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方高股息主题股票C(008737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-18 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |