南方高股息主题股票C (008737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-01-30) 基金经理许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4803 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方高股息主题股票C(008737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-11-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-11-21 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-11-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |