南方高股息主题股票C (008737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-01-30) 基金经理许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4803 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票A |
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南方高股息主题股票C(008737) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,600.94万 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 5,600.94万 | 91.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 292.93万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 292.93万 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 211.94万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 8.92万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,064.72万 | 33.77% |
| 金融业 | 1,262.76万 | 20.65% |
| 建筑业 | 381.20万 | 6.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349.02万 | 5.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338.26万 | 5.53% |
| 批发和零售业 | 330.00万 | 5.40% |
| 租赁和商务服务业 | 187.37万 | 3.06% |
| 采矿业 | 123.88万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.21万 | 1.54% |
| 房地产业 | 53.12万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.10万 | 0.82% |
| 教育 | 28.81万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.19万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.74万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.69%) |
|---|---|---|
| 金融 | 152.26万 | 2.49% |
| 必需消费品 | 134.30万 | 2.20% |
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