南方高股息主题股票C (008737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-01-30) 基金经理许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4803 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高股息主题股票A |
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南方高股息主题股票C(008737) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 737.22万 | 740.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 820.80万 | 833.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 934.50万 | 1,008.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1,038.28万 | 1,176.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,073.38万 | 1,203.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,020.49万 | 1,111.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 738.83万 | 845.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 691.22万 | 813.58万元 | -- |