天弘纯享一年定开(008730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0038元 | 1.1595元 |
| 2026-08-20 | 1.0038元 | 1.1595元 |
| 2026-08-19 | 1.0040元 | 1.1597元 |
| 2026-08-18 | 1.0043元 | 1.1600元 |
| 2026-08-17 | 1.0043元 | 1.1600元 |
| 2026-08-14 | 1.0041元 | 1.1598元 |
| 2026-08-13 | 1.0042元 | 1.1599元 |
| 2026-08-12 | 1.0038元 | 1.1595元 |
| 2026-08-11 | 1.0038元 | 1.1595元 |
| 2026-08-10 | 1.0043元 | 1.1600元 |
| 2026-08-07 | 1.0038元 | 1.1595元 |
| 2026-08-06 | 1.0034元 | 1.1591元 |
| 2026-08-05 | 1.0031元 | 1.1588元 |
| 2026-08-04 | 1.0031元 | 1.1588元 |
| 2026-08-03 | 1.0029元 | 1.1586元 |
| 2026-07-31 | 1.0029元 | 1.1586元 |
| 2026-07-30 | 1.0027元 | 1.1584元 |
| 2026-07-29 | 1.0020元 | 1.1577元 |
| 2026-07-28 | 1.0021元 | 1.1578元 |
| 2026-07-27 | 1.0022元 | 1.1579元 |
| 2026-07-24 | 1.0024元 | 1.1581元 |
| 2026-07-23 | 1.0022元 | 1.1579元 |
| 2026-07-22 | 1.0024元 | 1.1581元 |
| 2026-07-21 | 1.0019元 | 1.1576元 |
| 2026-07-20 | 1.0019元 | 1.1576元 |
| 2026-07-17 | 1.0020元 | 1.1577元 |
| 2026-07-16 | 1.0064元 | 1.1575元 |
| 2026-07-15 | 1.0065元 | 1.1576元 |
| 2026-07-14 | 1.0064元 | 1.1575元 |
| 2026-07-13 | 1.0062元 | 1.1573元 |
| 2026-07-10 | 1.0064元 | 1.1575元 |
| 2026-07-09 | 1.0065元 | 1.1576元 |
| 2026-07-08 | 1.0067元 | 1.1578元 |
| 2026-07-07 | 1.0065元 | 1.1576元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.1577元 |
| 2026-07-03 | 1.0059元 | 1.1570元 |
| 2026-07-02 | 1.0060元 | 1.1571元 |
| 2026-07-01 | 1.0059元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.0071元 | 1.1582元 |
| 2026-06-29 | 1.0080元 | 1.1591元 |
| 2026-06-26 | 1.0073元 | 1.1584元 |
| 2026-06-25 | 1.0071元 | 1.1582元 |
| 2026-06-24 | 1.0068元 | 1.1579元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.1577元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.1579元 |
| 2026-06-18 | 1.0068元 | 1.1579元 |
| 2026-06-17 | 1.0066元 | 1.1577元 |
| 2026-06-16 | 1.0063元 | 1.1574元 |
| 2026-06-15 | 1.0057元 | 1.1568元 |
| 2026-06-12 | 1.0057元 | 1.1568元 |