天弘纯享一年定开(008730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0111元 | 1.1668元 |
| 2026-10-13 | 1.0106元 | 1.1663元 |
| 2026-10-12 | 1.0103元 | 1.1660元 |
| 2026-10-09 | 1.0094元 | 1.1651元 |
| 2026-10-08 | 1.0089元 | 1.1646元 |
| 2026-09-30 | 1.0088元 | 1.1645元 |
| 2026-09-29 | 1.0094元 | 1.1651元 |
| 2026-09-28 | 1.0086元 | 1.1643元 |
| 2026-09-24 | 1.0089元 | 1.1646元 |
| 2026-09-23 | 1.0083元 | 1.1640元 |
| 2026-09-22 | 1.0082元 | 1.1639元 |
| 2026-09-21 | 1.0075元 | 1.1632元 |
| 2026-09-18 | 1.0068元 | 1.1625元 |
| 2026-09-17 | 1.0062元 | 1.1619元 |
| 2026-09-16 | 1.0058元 | 1.1615元 |
| 2026-09-15 | 1.0055元 | 1.1612元 |
| 2026-09-14 | 1.0053元 | 1.1610元 |
| 2026-09-11 | 1.0051元 | 1.1608元 |
| 2026-09-10 | 1.0052元 | 1.1609元 |
| 2026-09-09 | 1.0052元 | 1.1609元 |
| 2026-09-08 | 1.0052元 | 1.1609元 |
| 2026-09-07 | 1.0050元 | 1.1607元 |
| 2026-09-04 | 1.0044元 | 1.1601元 |
| 2026-09-03 | 1.0043元 | 1.1600元 |
| 2026-09-02 | 1.0040元 | 1.1597元 |
| 2026-09-01 | 1.0041元 | 1.1598元 |
| 2026-08-31 | 1.0037元 | 1.1594元 |
| 2026-08-28 | 1.0036元 | 1.1593元 |
| 2026-08-27 | 1.0036元 | 1.1593元 |
| 2026-08-26 | 1.0040元 | 1.1597元 |
| 2026-08-25 | 1.0040元 | 1.1597元 |
| 2026-08-24 | 1.0039元 | 1.1596元 |
| 2026-08-21 | 1.0038元 | 1.1595元 |
| 2026-08-20 | 1.0038元 | 1.1595元 |
| 2026-08-19 | 1.0040元 | 1.1597元 |
| 2026-08-18 | 1.0043元 | 1.1600元 |
| 2026-08-17 | 1.0043元 | 1.1600元 |
| 2026-08-14 | 1.0041元 | 1.1598元 |
| 2026-08-13 | 1.0042元 | 1.1599元 |
| 2026-08-12 | 1.0038元 | 1.1595元 |
| 2026-08-11 | 1.0038元 | 1.1595元 |
| 2026-08-10 | 1.0043元 | 1.1600元 |
| 2026-08-07 | 1.0038元 | 1.1595元 |
| 2026-08-06 | 1.0034元 | 1.1591元 |
| 2026-08-05 | 1.0031元 | 1.1588元 |
| 2026-08-04 | 1.0031元 | 1.1588元 |
| 2026-08-03 | 1.0029元 | 1.1586元 |
| 2026-07-31 | 1.0029元 | 1.1586元 |
| 2026-07-30 | 1.0027元 | 1.1584元 |
| 2026-07-29 | 1.0020元 | 1.1577元 |