天弘纯享一年定开(008730) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 20.06亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 19.94亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 19.82亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 19.80亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.43亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.23亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.72亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.25亿 | 19.92亿元 | -- |