天弘纯享一年定开
(008730.jj ) 天弘基金管理有限公司申
基金经理潘昱杉程明柴文婷基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模20.06亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0111元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4634 / 7525)
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天弘纯享一年定开(008730) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-07-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-07-172026-07-170.0046 元19.92亿916.46万元0.46%0.46%
2025-08-112025-08-110.0204 元19.92亿4,064.03万元1.99%4.00%
2025-01-152025-01-150.0209 元19.92亿4,163.67万元2.01%
2024-05-242024-05-240.0216 元19.92亿4,303.17万元2.10%2.10%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。