泓德裕瑞三年定开债券(008724) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 79.27亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 78.76亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.50亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 80.06亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 80.79亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 80.30亿 | 74.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.81亿 | 74.66亿元 | -- |