泓德裕瑞三年定开债券(008724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0546元 | 1.1394元 |
| 2026-02-06 | 1.0541元 | 1.1389元 |
| 2026-01-30 | 1.0536元 | 1.1384元 |
| 2026-01-23 | 1.0531元 | 1.1379元 |
| 2026-01-16 | 1.0526元 | 1.1374元 |
| 2026-01-09 | 1.0521元 | 1.1369元 |
| 2025-12-31 | 1.0514元 | 1.1362元 |
| 2025-12-26 | 1.0511元 | 1.1359元 |
| 2025-12-19 | 1.0506元 | 1.1354元 |
| 2025-12-12 | 1.0500元 | 1.1348元 |
| 2025-12-05 | 1.0495元 | 1.1343元 |
| 2025-11-28 | 1.0490元 | 1.1338元 |
| 2025-11-21 | 1.0655元 | 1.1333元 |
| 2025-11-14 | 1.0650元 | 1.1328元 |
| 2025-11-07 | 1.0645元 | 1.1323元 |
| 2025-10-31 | 1.0640元 | 1.1318元 |
| 2025-10-24 | 1.0634元 | 1.1312元 |
| 2025-10-17 | 1.0629元 | 1.1307元 |
| 2025-10-10 | 1.0624元 | 1.1302元 |
| 2025-09-30 | 1.0617元 | 1.1295元 |
| 2025-09-26 | 1.0614元 | 1.1292元 |
| 2025-09-19 | 1.0609元 | 1.1287元 |
| 2025-09-12 | 1.0604元 | 1.1282元 |
| 2025-09-05 | 1.0598元 | 1.1276元 |
| 2025-08-29 | 1.0593元 | 1.1271元 |
| 2025-08-22 | 1.0588元 | 1.1266元 |
| 2025-08-15 | 1.0583元 | 1.1261元 |
| 2025-08-08 | 1.0578元 | 1.1256元 |
| 2025-08-01 | 1.0572元 | 1.1250元 |
| 2025-07-25 | 1.0567元 | 1.1245元 |
| 2025-07-18 | 1.0562元 | 1.1240元 |
| 2025-07-11 | 1.0557元 | 1.1235元 |
| 2025-07-04 | 1.0552元 | 1.1230元 |
| 2025-06-30 | 1.0549元 | 1.1227元 |
| 2025-06-27 | 1.0547元 | 1.1225元 |
| 2025-06-20 | 1.0542元 | 1.1220元 |
| 2025-06-13 | 1.0536元 | 1.1214元 |
| 2025-06-06 | 1.0531元 | 1.1209元 |
| 2025-05-30 | 1.0526元 | 1.1204元 |
| 2025-05-23 | 1.0521元 | 1.1199元 |
| 2025-05-16 | 1.0516元 | 1.1194元 |
| 2025-05-09 | 1.0511元 | 1.1189元 |
| 2025-04-30 | 1.0504元 | 1.1182元 |
| 2025-04-25 | 1.0501元 | 1.1179元 |
| 2025-04-18 | 1.0496元 | 1.1174元 |
| 2025-04-11 | 1.0491元 | 1.1169元 |
| 2025-04-03 | 1.0785元 | 1.1163元 |
| 2025-03-28 | 1.0781元 | 1.1159元 |
| 2025-03-21 | 1.0776元 | 1.1154元 |
| 2025-03-14 | 1.0771元 | 1.1149元 |