泓德裕瑞三年定开债券 (008724.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理王璐基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模78.97亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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泓德裕瑞三年定开债券(008724) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	105.22亿	100.00%
	(其中) 债券	105.22亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	38.20万	0.004%

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