泓德裕瑞三年定开债券 (008724.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模79.27亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0514元 (2025-12-31) 基金经理王璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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泓德裕瑞三年定开债券(008724) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-24	2025-11-24	0.017 元	74.66亿	1.27亿元	1.60%	1.60%
2024-11-19	2024-11-19	0.0163 元	74.66亿	1.22亿元	1.50%	1.50%
2023-08-22	2023-08-22	0.0215 元	74.66亿	1.61亿元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。