德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2,638.01 | 2,446.00元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 2,619.67 | 2,446.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,607.68 | 2,446.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,594.96 | 2,446.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,576.86 | 2,446.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,559.25 | 2,446.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,548.73 | 2,446.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,536.99 | 2,446.00元 | -- |