德邦锐恒39个月定开债C (008718.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳帆基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐恒39个月定开债(008717) |
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德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 2,619.67 | 2,446.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,607.68 | 2,446.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,594.96 | 2,446.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,576.86 | 2,446.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,559.25 | 2,446.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,548.73 | 2,446.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,536.99 | 2,446.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,520.36 | 2,446.00元 | -- |