德邦锐恒39个月定开债C (008718.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0678元 (2026-01-30) 基金经理欧阳帆管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐恒39个月定开债A |
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德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 109.20亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 109.20亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 26.61万 | 0.002% |
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