德邦锐恒39个月定开债C (008718.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳帆基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0731元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐恒39个月定开债(008717) |
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德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0731元 | 1.1131元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.1127元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.1123元 |
| 2026-04-10 | 1.0719元 | 1.1119元 |
| 2026-04-03 | 1.0715元 | 1.1115元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.1110元 |
| 2026-03-20 | 1.0706元 | 1.1106元 |
| 2026-03-13 | 1.0702元 | 1.1102元 |
| 2026-03-06 | 1.0698元 | 1.1098元 |
| 2026-02-27 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-02-13 | 1.0686元 | 1.1086元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-01-30 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-01-16 | 1.0670元 | 1.1070元 |
| 2026-01-09 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2025-12-31 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2025-12-26 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2025-12-19 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.1050元 |
| 2025-12-05 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2025-11-28 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2025-11-21 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2025-11-14 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2025-11-07 | 1.0630元 | 1.1030元 |
| 2025-10-31 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2025-10-24 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2025-10-17 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2025-10-10 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2025-09-30 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2025-09-26 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2025-09-19 | 1.0603元 | 1.1003元 |
| 2025-09-12 | 1.0599元 | 1.0999元 |
| 2025-09-05 | 1.0595元 | 1.0995元 |
| 2025-08-29 | 1.0591元 | 1.0991元 |
| 2025-08-22 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2025-08-15 | 1.0576元 | 1.0976元 |
| 2025-08-08 | 1.0572元 | 1.0972元 |
| 2025-08-01 | 1.0568元 | 1.0968元 |
| 2025-07-25 | 1.0559元 | 1.0959元 |
| 2025-07-18 | 1.0550元 | 1.0950元 |
| 2025-07-11 | 1.0541元 | 1.0941元 |
| 2025-07-04 | 1.0537元 | 1.0937元 |
| 2025-06-30 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2025-06-27 | 1.0534元 | 1.0934元 |
| 2025-06-20 | 1.0523元 | 1.0923元 |
| 2025-06-13 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2025-06-06 | 1.0512元 | 1.0912元 |
| 2025-05-30 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2025-05-23 | 1.0502元 | 1.0902元 |