德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0834元 | 1.1234元 |
| 2026-08-21 | 1.0822元 | 1.1222元 |
| 2026-08-14 | 1.0819元 | 1.1219元 |
| 2026-08-07 | 1.0817元 | 1.1217元 |
| 2026-07-31 | 1.0814元 | 1.1214元 |
| 2026-07-24 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2026-07-17 | 1.0793元 | 1.1193元 |
| 2026-07-10 | 1.0790元 | 1.1190元 |
| 2026-07-03 | 1.0787元 | 1.1187元 |
| 2026-06-30 | 1.0785元 | 1.1185元 |
| 2026-06-26 | 1.0783元 | 1.1183元 |
| 2026-06-18 | 1.0773元 | 1.1173元 |
| 2026-06-12 | 1.0769元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.0759元 | 1.1159元 |
| 2026-05-29 | 1.0756元 | 1.1156元 |
| 2026-05-22 | 1.0752元 | 1.1152元 |
| 2026-05-15 | 1.0739元 | 1.1139元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.1135元 |
| 2026-04-30 | 1.0731元 | 1.1131元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.1127元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.1123元 |
| 2026-04-10 | 1.0719元 | 1.1119元 |
| 2026-04-03 | 1.0715元 | 1.1115元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.1110元 |
| 2026-03-20 | 1.0706元 | 1.1106元 |
| 2026-03-13 | 1.0702元 | 1.1102元 |
| 2026-03-06 | 1.0698元 | 1.1098元 |
| 2026-02-27 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-02-13 | 1.0686元 | 1.1086元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-01-30 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-01-16 | 1.0670元 | 1.1070元 |
| 2026-01-09 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2025-12-31 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2025-12-26 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2025-12-19 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.1050元 |
| 2025-12-05 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2025-11-28 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2025-11-21 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2025-11-14 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2025-11-07 | 1.0630元 | 1.1030元 |
| 2025-10-31 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2025-10-24 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2025-10-17 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2025-10-10 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2025-09-30 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2025-09-26 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2025-09-19 | 1.0603元 | 1.1003元 |