鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-07-09 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-07-08 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-07-07 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-07-06 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-07-03 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-07-02 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-07-01 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-06-30 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-06-29 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-06-26 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-06-25 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-06-24 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-06-23 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-06-22 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-06-18 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-06-17 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-06-16 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-06-15 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-06-12 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-06-11 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-10 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-06-09 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-06-08 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-06-05 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-06-04 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-06-03 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-06-02 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-06-01 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-05-29 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-05-28 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-05-27 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-05-26 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-05-25 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-21 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-05-20 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-05-19 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-05-18 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-05-15 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-14 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-13 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-05-12 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-11 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-05-08 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-05-07 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-06 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-30 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-29 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-28 | 1.5929元 | 1.5929元 |