鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-02-27 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-02-26 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-02-25 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-02-24 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-02-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-02-12 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-02-11 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-02-10 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-09 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-02-06 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-05 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-02-04 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-02-03 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-02-02 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-30 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-01-29 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-01-28 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-27 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-01-26 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-01-23 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-01-22 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-01-21 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-01-20 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-01-19 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-01-16 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-01-15 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-14 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-13 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-12 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-01-09 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-01-08 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-07 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-06 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-01-05 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-12-31 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-30 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-29 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-26 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-25 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-12-24 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-12-23 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-19 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-12-18 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-17 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-16 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-12-15 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-12 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-11 | 1.3710元 | 1.3710元 |