鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-05-26 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-05-25 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-21 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-05-20 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-05-19 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-05-18 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-05-15 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-14 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-13 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-05-12 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-11 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-05-08 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-05-07 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-06 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-30 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-29 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-28 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-27 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-04-24 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-23 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-04-22 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-04-21 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-20 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-17 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-16 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-04-15 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-14 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-13 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-10 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-09 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-04-08 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-07 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-02 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-01 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-31 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-30 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-27 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-26 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-03-24 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-23 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-20 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-19 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-18 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-03-17 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-03-16 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-03-13 | 1.4924元 | 1.4924元 |