鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 5.71亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 6.11亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4.79亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4.65亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.17亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.98亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3.49亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.14亿 | 4.78亿元 | -- |