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公告
鹏华优质回报两年定开混合
(008716.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
王璐
基金类型
混合型
成立日期
2020-02-28
总资产规模
3.10亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6204
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-04
)
持仓换手率
108.50%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.55%
(2292 / 9473)
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鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.27
元
3.10亿
1.37亿
元
--
2026-03-31
1.39
元
5.61亿
4.03亿
元
--
2025-12-31
1.42
元
5.71亿
4.03亿
元
--
2025-09-30
1.52
元
6.11亿
4.03亿
元
--
2025-06-30
1.19
元
4.79亿
4.03亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
4.65亿
4.03亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
4.17亿
4.03亿
元
--