鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 605.61万元 | 1.20% | 100.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 273.05万元 | 1.20% | 45.51万元 | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 476.37万元 | 1.20% | 79.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 249.42万元 | 1.20% | 41.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |