广发高股息优享混合C (008705.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3120元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5526 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合(008704) |
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广发高股息优享混合C(008705) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 9,707.68万 | 7,508.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 7,746.88万 | 6,119.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.11亿 | 9,152.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,093.28万 | 6,210.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,339.82万 | 5,870.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,570.69万 | 6,103.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,757.05万 | 6,373.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 6,483.46万 | 6,684.67万元 | -- |