广发高股息优享混合C (008705.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2923元 (2026-01-14) 基金经理胡骏孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5151 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合A |
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广发高股息优享混合C(008705) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.11亿 | 9,152.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,093.28万 | 6,210.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,339.82万 | 5,870.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,570.69万 | 6,103.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,757.05万 | 6,373.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 6,483.46万 | 6,684.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,531.70万 | 6,758.80万元 | -- |