广发高股息优享混合C
(008705.jj ) 申		基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模5,758.99万元 (2026-06-30) 基金净值1.2237元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5567 / 9409)
相关基金: 主从基金: 广发高股息优享混合A
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广发高股息优享混合C(008705) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.52亿91.65%
(其中) 股票2.52亿91.65%
2 固定收益投资1,685.19万6.14%
(其中) 债券1,685.19万6.14%
3 银行存款及结算备付金407.04万1.48%
4 其他资产199.89万0.73%
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