广发高股息优享混合C (008705.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3103元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5449 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合(008704) |
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广发高股息优享混合C(008705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-06 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-30 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-29 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-28 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-24 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-23 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-22 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-20 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-17 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-16 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-15 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-14 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-10 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-08 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-07 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-03 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-02 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-01 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-31 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-30 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-27 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-26 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-25 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-24 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-23 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-19 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-18 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-17 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-16 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-13 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-12 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-11 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-06 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-05 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-04 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-02 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-02-27 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-02-26 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-02-25 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-24 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-13 | 1.3152元 | 1.3152元 |