广发高股息优享混合C (008705.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏孙迪基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1547元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6543 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合(008704) |
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广发高股息优享混合C(008705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-18 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-17 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-16 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-12 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-11 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-09 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-03 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-02 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-01 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-29 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-27 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-26 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-25 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-20 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-19 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-15 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-14 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-13 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-12 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-07 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-06 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-30 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-29 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-28 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-24 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-23 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-22 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-20 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-17 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-16 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-15 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-14 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |