广发高股息优享混合C (008705.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3494元 (2026-03-13) 基金经理胡骏孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4676 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高股息优享混合A |
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广发高股息优享混合C(008705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-12 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-11 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-06 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-05 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-04 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-02 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-02-27 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-02-26 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-02-25 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-24 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-13 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-02-12 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-02-11 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-02-10 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-02-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-06 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-02-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-02-04 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-02-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-02 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-30 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-29 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-28 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-01-27 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-23 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-22 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-21 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-01-20 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-01-19 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-15 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-14 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-09 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-08 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-07 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-06 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-01-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-31 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-29 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-12-26 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-25 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |