平安元盛超短债E (008696.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1327元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5904 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元盛超短债(008694) 、平安元盛超短债C |
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平安元盛超短债E(008696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-01 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-31 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-09 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |