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净值&收盘价
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概况
公告
平安元盛超短债E
(008696.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
苏宁
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-18
总资产规模
1.85亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1318
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.06%
(5717 / 7232)
相关基金:
主从基金:
平安元盛超短债A
、
平安元盛超短债C
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平安元盛超短债E(008696) - 历史资产组合