平安元盛超短债E(008696) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.61亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.75亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.85亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.97亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.20亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.46亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.38亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.83亿 | 2.55亿元 | -- |