平安元盛超短债E(008696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-01 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-31 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-09 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |