民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0071元 | 1.1824元 |
| 2026-07-21 | 1.0070元 | 1.1823元 |
| 2026-07-20 | 1.0070元 | 1.1823元 |
| 2026-07-17 | 1.0064元 | 1.1817元 |
| 2026-07-16 | 1.0064元 | 1.1817元 |
| 2026-07-15 | 1.0063元 | 1.1816元 |
| 2026-07-14 | 1.0063元 | 1.1816元 |
| 2026-07-13 | 1.0063元 | 1.1816元 |
| 2026-07-10 | 1.0062元 | 1.1815元 |
| 2026-07-09 | 1.0061元 | 1.1814元 |
| 2026-07-08 | 1.0261元 | 1.1814元 |
| 2026-07-07 | 1.0261元 | 1.1814元 |
| 2026-07-06 | 1.0260元 | 1.1813元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.1813元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.1812元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.1812元 |
| 2026-06-30 | 1.0259元 | 1.1812元 |
| 2026-06-29 | 1.0258元 | 1.1811元 |
| 2026-06-26 | 1.0257元 | 1.1810元 |
| 2026-06-25 | 1.0257元 | 1.1810元 |
| 2026-06-24 | 1.0256元 | 1.1809元 |
| 2026-06-23 | 1.0256元 | 1.1809元 |
| 2026-06-22 | 1.0256元 | 1.1809元 |
| 2026-06-18 | 1.0254元 | 1.1807元 |
| 2026-06-17 | 1.0254元 | 1.1807元 |
| 2026-06-16 | 1.0253元 | 1.1806元 |
| 2026-06-15 | 1.0253元 | 1.1806元 |
| 2026-06-12 | 1.0252元 | 1.1805元 |
| 2026-06-11 | 1.0251元 | 1.1804元 |
| 2026-06-10 | 1.0251元 | 1.1804元 |
| 2026-06-09 | 1.0251元 | 1.1804元 |
| 2026-06-08 | 1.0251元 | 1.1804元 |
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.1802元 |
| 2026-06-04 | 1.0243元 | 1.1796元 |
| 2026-06-03 | 1.0243元 | 1.1796元 |
| 2026-06-02 | 1.0243元 | 1.1796元 |
| 2026-06-01 | 1.0242元 | 1.1795元 |
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.1794元 |
| 2026-05-28 | 1.0241元 | 1.1794元 |
| 2026-05-27 | 1.0241元 | 1.1794元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.1793元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.1793元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.1789元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.1789元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.1788元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.1788元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.1784元 |
| 2026-05-15 | 1.0224元 | 1.1777元 |
| 2026-05-14 | 1.0224元 | 1.1777元 |
| 2026-05-13 | 1.0224元 | 1.1777元 |