民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0109元 | 1.1662元 |
| 2025-12-25 | 1.0108元 | 1.1661元 |
| 2025-12-24 | 1.0107元 | 1.1660元 |
| 2025-12-23 | 1.0107元 | 1.1660元 |
| 2025-12-22 | 1.0106元 | 1.1659元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.1657元 |
| 2025-12-18 | 1.0103元 | 1.1656元 |
| 2025-12-17 | 1.0102元 | 1.1655元 |
| 2025-12-16 | 1.0102元 | 1.1655元 |
| 2025-12-15 | 1.0101元 | 1.1654元 |
| 2025-12-12 | 1.0099元 | 1.1652元 |
| 2025-12-11 | 1.0098元 | 1.1651元 |
| 2025-12-10 | 1.0098元 | 1.1651元 |
| 2025-12-09 | 1.0097元 | 1.1650元 |
| 2025-12-08 | 1.0096元 | 1.1649元 |
| 2025-12-05 | 1.0094元 | 1.1647元 |
| 2025-12-04 | 1.0091元 | 1.1644元 |
| 2025-12-03 | 1.0090元 | 1.1643元 |
| 2025-12-02 | 1.0090元 | 1.1643元 |
| 2025-12-01 | 1.0089元 | 1.1642元 |
| 2025-11-28 | 1.0087元 | 1.1640元 |
| 2025-11-27 | 1.0086元 | 1.1639元 |
| 2025-11-26 | 1.0085元 | 1.1638元 |
| 2025-11-25 | 1.0085元 | 1.1638元 |
| 2025-11-24 | 1.0084元 | 1.1637元 |
| 2025-11-21 | 1.0082元 | 1.1635元 |
| 2025-11-20 | 1.0081元 | 1.1634元 |
| 2025-11-19 | 1.0080元 | 1.1633元 |
| 2025-11-18 | 1.0080元 | 1.1633元 |
| 2025-11-17 | 1.0079元 | 1.1632元 |
| 2025-11-14 | 1.0077元 | 1.1630元 |
| 2025-11-13 | 1.0076元 | 1.1629元 |
| 2025-11-12 | 1.0076元 | 1.1629元 |
| 2025-11-11 | 1.0075元 | 1.1628元 |
| 2025-11-10 | 1.0074元 | 1.1627元 |
| 2025-11-07 | 1.0072元 | 1.1625元 |
| 2025-11-06 | 1.0072元 | 1.1625元 |
| 2025-11-05 | 1.0071元 | 1.1624元 |
| 2025-11-04 | 1.0070元 | 1.1623元 |
| 2025-11-03 | 1.0070元 | 1.1623元 |
| 2025-10-31 | 1.0067元 | 1.1620元 |
| 2025-10-30 | 1.0067元 | 1.1620元 |
| 2025-10-29 | 1.0066元 | 1.1619元 |
| 2025-10-28 | 1.0065元 | 1.1618元 |
| 2025-10-27 | 1.0065元 | 1.1618元 |
| 2025-10-24 | 1.0063元 | 1.1616元 |
| 2025-10-23 | 1.0062元 | 1.1615元 |
| 2025-10-22 | 1.0061元 | 1.1614元 |
| 2025-10-21 | 1.0061元 | 1.1614元 |
| 2025-10-20 | 1.0060元 | 1.1613元 |