民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0252元 | 1.1805元 |
| 2026-06-11 | 1.0251元 | 1.1804元 |
| 2026-06-10 | 1.0251元 | 1.1804元 |
| 2026-06-09 | 1.0251元 | 1.1804元 |
| 2026-06-08 | 1.0251元 | 1.1804元 |
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.1802元 |
| 2026-06-04 | 1.0243元 | 1.1796元 |
| 2026-06-03 | 1.0243元 | 1.1796元 |
| 2026-06-02 | 1.0243元 | 1.1796元 |
| 2026-06-01 | 1.0242元 | 1.1795元 |
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.1794元 |
| 2026-05-28 | 1.0241元 | 1.1794元 |
| 2026-05-27 | 1.0241元 | 1.1794元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.1793元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.1793元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.1789元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.1789元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.1788元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.1788元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.1784元 |
| 2026-05-15 | 1.0224元 | 1.1777元 |
| 2026-05-14 | 1.0224元 | 1.1777元 |
| 2026-05-13 | 1.0224元 | 1.1777元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.1776元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.1776元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.1774元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.1774元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.1774元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.1771元 |
| 2026-04-29 | 1.0217元 | 1.1770元 |
| 2026-04-28 | 1.0217元 | 1.1770元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.1769元 |
| 2026-04-24 | 1.0209元 | 1.1762元 |
| 2026-04-23 | 1.0208元 | 1.1761元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.1760元 |
| 2026-04-21 | 1.0207元 | 1.1760元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.1759元 |
| 2026-04-17 | 1.0202元 | 1.1755元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.1754元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.1754元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.1753元 |
| 2026-04-13 | 1.0197元 | 1.1750元 |
| 2026-04-10 | 1.0188元 | 1.1741元 |
| 2026-04-09 | 1.0183元 | 1.1736元 |
| 2026-04-08 | 1.0182元 | 1.1735元 |
| 2026-04-07 | 1.0181元 | 1.1734元 |
| 2026-04-03 | 1.0179元 | 1.1732元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.1731元 |
| 2026-04-01 | 1.0178元 | 1.1731元 |
| 2026-03-31 | 1.0177元 | 1.1730元 |