民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0141元 | 1.1694元 |
| 2026-02-12 | 1.0140元 | 1.1693元 |
| 2026-02-11 | 1.0140元 | 1.1693元 |
| 2026-02-10 | 1.0139元 | 1.1692元 |
| 2026-02-09 | 1.0138元 | 1.1691元 |
| 2026-02-06 | 1.0136元 | 1.1689元 |
| 2026-02-05 | 1.0136元 | 1.1689元 |
| 2026-02-04 | 1.0135元 | 1.1688元 |
| 2026-02-03 | 1.0134元 | 1.1687元 |
| 2026-02-02 | 1.0134元 | 1.1687元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.1685元 |
| 2026-01-29 | 1.0131元 | 1.1684元 |
| 2026-01-28 | 1.0130元 | 1.1683元 |
| 2026-01-27 | 1.0130元 | 1.1683元 |
| 2026-01-26 | 1.0129元 | 1.1682元 |
| 2026-01-23 | 1.0127元 | 1.1680元 |
| 2026-01-22 | 1.0126元 | 1.1679元 |
| 2026-01-21 | 1.0126元 | 1.1679元 |
| 2026-01-20 | 1.0125元 | 1.1678元 |
| 2026-01-19 | 1.0124元 | 1.1677元 |
| 2026-01-16 | 1.0122元 | 1.1675元 |
| 2026-01-15 | 1.0122元 | 1.1675元 |
| 2026-01-14 | 1.0121元 | 1.1674元 |
| 2026-01-13 | 1.0120元 | 1.1673元 |
| 2026-01-12 | 1.0120元 | 1.1673元 |
| 2026-01-09 | 1.0118元 | 1.1671元 |
| 2026-01-08 | 1.0117元 | 1.1670元 |
| 2026-01-07 | 1.0116元 | 1.1669元 |
| 2026-01-06 | 1.0116元 | 1.1669元 |
| 2026-01-05 | 1.0115元 | 1.1668元 |
| 2025-12-31 | 1.0112元 | 1.1665元 |
| 2025-12-30 | 1.0111元 | 1.1664元 |
| 2025-12-29 | 1.0111元 | 1.1664元 |
| 2025-12-26 | 1.0109元 | 1.1662元 |
| 2025-12-25 | 1.0108元 | 1.1661元 |
| 2025-12-24 | 1.0107元 | 1.1660元 |
| 2025-12-23 | 1.0107元 | 1.1660元 |
| 2025-12-22 | 1.0106元 | 1.1659元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.1657元 |
| 2025-12-18 | 1.0103元 | 1.1656元 |
| 2025-12-17 | 1.0102元 | 1.1655元 |
| 2025-12-16 | 1.0102元 | 1.1655元 |
| 2025-12-15 | 1.0101元 | 1.1654元 |
| 2025-12-12 | 1.0099元 | 1.1652元 |
| 2025-12-11 | 1.0098元 | 1.1651元 |
| 2025-12-10 | 1.0098元 | 1.1651元 |
| 2025-12-09 | 1.0097元 | 1.1650元 |
| 2025-12-08 | 1.0096元 | 1.1649元 |
| 2025-12-05 | 1.0094元 | 1.1647元 |
| 2025-12-04 | 1.0091元 | 1.1644元 |