民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 595.67万元 | 0.15% | 198.56万元 | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,210.92万元 | 0.15% | 403.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 602.56万元 | 0.15% | 200.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,197.85万元 | 0.15% | 399.28万元 | 0.05% |