估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
民生加银聚享39个月定开纯债债券
(008693.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-17
总资产规模
80.35亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0148
元
(
2026-02-24
)
基金经理
张玓
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(4142 / 7209)
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民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 历史回撤和净值走势图
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