大成景乐纯债债券A(008688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-21 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-17 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-16 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-14 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-13 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-09 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-02 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-01 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-30 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-25 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-16 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-11 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-05 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-28 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |