大成景乐纯债债券A(008688) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 3.55亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3.54亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4.26亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4.22亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4.64亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5.08亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.37亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.31亿 | 3.87亿元 | -- |