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公告
大成景乐纯债债券A
(008688.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
郑欣
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-28
总资产规模
3.25亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1853
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4247 / 7387)
相关基金:
主从基金:
大成景乐纯债债券C
、
大成景乐纯债债券D
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大成景乐纯债债券A(008688) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大成景乐纯债债券A.(008688) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大成景乐纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.18
元
3.25亿
2.76亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
3.55亿
3.03亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
3.54亿
3.04亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
4.26亿
3.66亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
4.22亿
3.66亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
4.64亿
4.03亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
5.08亿
4.49亿
元
--