大成景乐纯债债券A(008688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-01 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-31 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-26 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-24 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-17 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-06 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-02 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-27 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-02-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-30 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |