大成景乐纯债债券A(008688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-05 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-28 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-14 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-12 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-01 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-31 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |