大成景乐纯债债券A(008688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-14 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-12 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-01 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-31 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-26 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-24 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-17 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |