华安鑫浦定开债C(008676) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6.29万 | 6.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.22万 | 6.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.16万 | 5.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.10万 | 5.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.04万 | 5.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.98万 | 5.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.92万 | 5.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.87万 | 5.83万元 | -- |