华安鑫浦定开债C(008676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0585元 | 1.2655元 |
| 2026-10-09 | 1.0577元 | 1.2647元 |
| 2026-09-30 | 1.0567元 | 1.2637元 |
| 2026-09-24 | 1.0560元 | 1.2630元 |
| 2026-09-18 | 1.0553元 | 1.2623元 |
| 2026-09-11 | 1.0545元 | 1.2615元 |
| 2026-09-04 | 1.0537元 | 1.2607元 |
| 2026-08-28 | 1.0528元 | 1.2598元 |
| 2026-08-21 | 1.0520元 | 1.2590元 |
| 2026-08-14 | 1.0512元 | 1.2582元 |
| 2026-08-07 | 1.0503元 | 1.2573元 |
| 2026-07-31 | 1.0495元 | 1.2565元 |
| 2026-07-24 | 1.0486元 | 1.2556元 |
| 2026-07-17 | 1.0478元 | 1.2548元 |
| 2026-07-10 | 1.0469元 | 1.2539元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.2531元 |
| 2026-06-30 | 1.0457元 | 1.2527元 |
| 2026-06-26 | 1.0453元 | 1.2523元 |
| 2026-06-18 | 1.0443元 | 1.2513元 |
| 2026-06-12 | 1.0436元 | 1.2506元 |
| 2026-06-05 | 1.0427元 | 1.2497元 |
| 2026-05-29 | 1.0418元 | 1.2488元 |
| 2026-05-22 | 1.0410元 | 1.2480元 |
| 2026-05-15 | 1.0551元 | 1.2471元 |
| 2026-05-08 | 1.0543元 | 1.2463元 |
| 2026-04-30 | 1.0533元 | 1.2453元 |
| 2026-04-24 | 1.0525元 | 1.2445元 |
| 2026-04-17 | 1.0517元 | 1.2437元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.2428元 |
| 2026-04-03 | 1.0500元 | 1.2420元 |
| 2026-03-27 | 1.0491元 | 1.2411元 |
| 2026-03-20 | 1.0483元 | 1.2403元 |
| 2026-03-13 | 1.0474元 | 1.2394元 |
| 2026-03-06 | 1.0466元 | 1.2386元 |
| 2026-02-27 | 1.0458元 | 1.2378元 |
| 2026-02-13 | 1.0441元 | 1.2361元 |
| 2026-02-06 | 1.0433元 | 1.2353元 |
| 2026-01-30 | 1.0425元 | 1.2345元 |
| 2026-01-23 | 1.0416元 | 1.2336元 |
| 2026-01-16 | 1.0408元 | 1.2328元 |
| 2026-01-09 | 1.0400元 | 1.2320元 |
| 2025-12-31 | 1.0389元 | 1.2309元 |
| 2025-12-26 | 1.0384元 | 1.2304元 |
| 2025-12-19 | 1.0375元 | 1.2295元 |
| 2025-12-12 | 1.0367元 | 1.2287元 |
| 2025-12-05 | 1.0358元 | 1.2278元 |
| 2025-11-28 | 1.0350元 | 1.2270元 |
| 2025-11-21 | 1.0342元 | 1.2262元 |
| 2025-11-14 | 1.0333元 | 1.2253元 |
| 2025-11-07 | 1.0325元 | 1.2245元 |