华安鑫浦定开债C(008676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0433元 | 1.2353元 |
| 2026-01-30 | 1.0425元 | 1.2345元 |
| 2026-01-23 | 1.0416元 | 1.2336元 |
| 2026-01-16 | 1.0408元 | 1.2328元 |
| 2026-01-09 | 1.0400元 | 1.2320元 |
| 2025-12-31 | 1.0389元 | 1.2309元 |
| 2025-12-26 | 1.0384元 | 1.2304元 |
| 2025-12-19 | 1.0375元 | 1.2295元 |
| 2025-12-12 | 1.0367元 | 1.2287元 |
| 2025-12-05 | 1.0358元 | 1.2278元 |
| 2025-11-28 | 1.0350元 | 1.2270元 |
| 2025-11-21 | 1.0342元 | 1.2262元 |
| 2025-11-14 | 1.0333元 | 1.2253元 |
| 2025-11-07 | 1.0325元 | 1.2245元 |
| 2025-10-31 | 1.0317元 | 1.2237元 |
| 2025-10-24 | 1.0308元 | 1.2228元 |
| 2025-10-17 | 1.0300元 | 1.2220元 |
| 2025-10-10 | 1.0291元 | 1.2211元 |
| 2025-09-30 | 1.0280元 | 1.2200元 |
| 2025-09-26 | 1.0276元 | 1.2196元 |
| 2025-09-19 | 1.0267元 | 1.2187元 |
| 2025-09-12 | 1.0259元 | 1.2179元 |
| 2025-09-05 | 1.0251元 | 1.2171元 |
| 2025-08-29 | 1.0242元 | 1.2162元 |
| 2025-08-22 | 1.0234元 | 1.2154元 |
| 2025-08-15 | 1.0376元 | 1.2146元 |
| 2025-08-08 | 1.0367元 | 1.2137元 |
| 2025-08-01 | 1.0359元 | 1.2129元 |
| 2025-07-25 | 1.0351元 | 1.2121元 |
| 2025-07-18 | 1.0342元 | 1.2112元 |
| 2025-07-11 | 1.0334元 | 1.2104元 |
| 2025-07-04 | 1.0325元 | 1.2095元 |
| 2025-06-30 | 1.0321元 | 1.2091元 |
| 2025-06-27 | 1.0317元 | 1.2087元 |
| 2025-06-20 | 1.0309元 | 1.2079元 |
| 2025-06-13 | 1.0301元 | 1.2071元 |
| 2025-06-06 | 1.0292元 | 1.2062元 |
| 2025-05-30 | 1.0284元 | 1.2054元 |
| 2025-05-23 | 1.0276元 | 1.2046元 |
| 2025-05-16 | 1.0268元 | 1.2038元 |
| 2025-05-09 | 1.0259元 | 1.2029元 |
| 2025-04-30 | 1.0249元 | 1.2019元 |
| 2025-04-25 | 1.0243元 | 1.2013元 |
| 2025-04-18 | 1.0335元 | 1.2005元 |
| 2025-04-11 | 1.0327元 | 1.1997元 |
| 2025-04-03 | 1.0318元 | 1.1988元 |
| 2025-03-28 | 1.0311元 | 1.1981元 |
| 2025-03-21 | 1.0304元 | 1.1974元 |
| 2025-03-14 | 1.0296元 | 1.1966元 |
| 2025-03-07 | 1.0288元 | 1.1958元 |