华安鑫浦定开债C
(008676.jj ) 申
基金经理李邦长庄文清基金类型债券型成立日期2020-01-10总资产规模6.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.0585元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18)
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华安鑫浦定开债C(008676) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-05-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-05-212026-05-210.015 元6.12万917.76元1.42%1.42%
2025-08-182025-08-180.015 元6.03万904.64元1.45%2.41%
2025-04-252025-04-250.01 元5.97万597.31元0.97%
2024-12-172024-12-170.003 元5.96万178.67元0.29%2.37%
2024-06-172024-06-170.009 元5.90万531.31元0.89%
2024-03-212024-03-210.012 元5.83万700.10元1.18%
2023-12-082023-12-080.012 元5.77万691.92元1.18%1.18%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。