华安鑫浦定开债C (008676.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-10总资产规模6.36万元 (2025-12-31) 基金净值1.0433元 (2026-02-06) 基金经理李邦长庄文清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19)
相关基金:	主从基金: 华安鑫浦定开债A
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华安鑫浦定开债C(008676) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	141.61亿	99.53%
	(其中) 债券	141.61亿	99.53%
2	银行存款及结算备付金	6,637.28万	0.47%

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