华安鑫浦定开债C (008676.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-10总资产规模6.29万元 (2025-09-30) 基金净值1.0367元 (2025-12-12) 基金经理李邦长庄文清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19)
相关基金:	主从基金: 华安鑫浦定开债A
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华安鑫浦定开债C(008676) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	140.51亿	99.56%
	(其中) 债券	140.51亿	99.56%
2	银行存款及结算备付金	6,169.37万	0.44%

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