华安鑫浦定开债A(008675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0477元 | 1.2667元 |
| 2026-05-29 | 1.0468元 | 1.2658元 |
| 2026-05-22 | 1.0459元 | 1.2649元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.2639元 |
| 2026-05-08 | 1.0590元 | 1.2630元 |
| 2026-04-30 | 1.0580元 | 1.2620元 |
| 2026-04-24 | 1.0572元 | 1.2612元 |
| 2026-04-17 | 1.0563元 | 1.2603元 |
| 2026-04-10 | 1.0554元 | 1.2594元 |
| 2026-04-03 | 1.0544元 | 1.2584元 |
| 2026-03-27 | 1.0535元 | 1.2575元 |
| 2026-03-20 | 1.0527元 | 1.2567元 |
| 2026-03-13 | 1.0518元 | 1.2558元 |
| 2026-03-06 | 1.0509元 | 1.2549元 |
| 2026-02-27 | 1.0500元 | 1.2540元 |
| 2026-02-13 | 1.0482元 | 1.2522元 |
| 2026-02-06 | 1.0474元 | 1.2514元 |
| 2026-01-30 | 1.0465元 | 1.2505元 |
| 2026-01-23 | 1.0456元 | 1.2496元 |
| 2026-01-16 | 1.0447元 | 1.2487元 |
| 2026-01-09 | 1.0438元 | 1.2478元 |
| 2025-12-31 | 1.0427元 | 1.2467元 |
| 2025-12-26 | 1.0421元 | 1.2461元 |
| 2025-12-19 | 1.0412元 | 1.2452元 |
| 2025-12-12 | 1.0403元 | 1.2443元 |
| 2025-12-05 | 1.0394元 | 1.2434元 |
| 2025-11-28 | 1.0385元 | 1.2425元 |
| 2025-11-21 | 1.0376元 | 1.2416元 |
| 2025-11-14 | 1.0368元 | 1.2408元 |
| 2025-11-07 | 1.0359元 | 1.2399元 |
| 2025-10-31 | 1.0350元 | 1.2390元 |
| 2025-10-24 | 1.0341元 | 1.2381元 |
| 2025-10-17 | 1.0332元 | 1.2372元 |
| 2025-10-10 | 1.0323元 | 1.2363元 |
| 2025-09-30 | 1.0311元 | 1.2351元 |
| 2025-09-26 | 1.0306元 | 1.2346元 |
| 2025-09-19 | 1.0297元 | 1.2337元 |
| 2025-09-12 | 1.0289元 | 1.2329元 |
| 2025-09-05 | 1.0280元 | 1.2320元 |
| 2025-08-29 | 1.0271元 | 1.2311元 |
| 2025-08-22 | 1.0262元 | 1.2302元 |
| 2025-08-15 | 1.0403元 | 1.2293元 |
| 2025-08-08 | 1.0394元 | 1.2284元 |
| 2025-08-01 | 1.0385元 | 1.2275元 |
| 2025-07-25 | 1.0376元 | 1.2266元 |
| 2025-07-18 | 1.0367元 | 1.2257元 |
| 2025-07-11 | 1.0358元 | 1.2248元 |
| 2025-07-04 | 1.0349元 | 1.2239元 |
| 2025-06-30 | 1.0344元 | 1.2234元 |
| 2025-06-27 | 1.0341元 | 1.2231元 |