华安鑫浦定开债A(008675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 612.77万元 | 0.15% | 204.26万元 | 0.05% |
| 2025-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,214.09万元 | 0.15% | 404.70万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 601.86万元 | 0.15% | 200.62万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,222.16万元 | 0.15% | 407.39万元 | 0.05% |