华安鑫浦定开债A
(008675.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-01-10总资产规模82.49亿 (2025-09-30) 基金净值1.0403 (2025-12-12) 基金经理李邦长庄文清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19)
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华安鑫浦定开债A(008675) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-182025-08-180.015 元80.00亿1.20亿1.44%2.41%
2025-04-252025-04-250.01 元80.00亿7,999.95万0.97%
2024-12-172024-12-170.003 元80.00亿2,399.98万0.29%2.56%
2024-06-172024-06-170.01 元80.00亿7,999.95万0.99%
2024-03-212024-03-210.013 元80.00亿1.04亿1.28%
2023-12-082023-12-080.015 元80.00亿1.20亿1.47%5.17%
2023-09-202023-09-200.02 元80.00亿1.60亿1.94%
2023-03-162023-03-160.018 元80.00亿1.44亿1.75%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。