博时稳悦63个月定开债(008674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0211元 | 1.2030元 |
| 2026-07-23 | 1.0210元 | 1.2029元 |
| 2026-07-22 | 1.0210元 | 1.2029元 |
| 2026-07-21 | 1.0210元 | 1.2029元 |
| 2026-07-20 | 1.0209元 | 1.2028元 |
| 2026-07-17 | 1.0208元 | 1.2027元 |
| 2026-07-16 | 1.0208元 | 1.2027元 |
| 2026-07-15 | 1.0207元 | 1.2026元 |
| 2026-07-14 | 1.0207元 | 1.2026元 |
| 2026-07-13 | 1.0207元 | 1.2026元 |
| 2026-07-10 | 1.0206元 | 1.2025元 |
| 2026-07-09 | 1.0205元 | 1.2024元 |
| 2026-07-08 | 1.0205元 | 1.2024元 |
| 2026-07-07 | 1.0205元 | 1.2024元 |
| 2026-07-06 | 1.0204元 | 1.2023元 |
| 2026-07-03 | 1.0203元 | 1.2022元 |
| 2026-07-02 | 1.0203元 | 1.2022元 |
| 2026-07-01 | 1.0202元 | 1.2021元 |
| 2026-06-30 | 1.0202元 | 1.2021元 |
| 2026-06-29 | 1.0202元 | 1.2021元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.2020元 |
| 2026-06-25 | 1.0200元 | 1.2019元 |
| 2026-06-24 | 1.0200元 | 1.2019元 |
| 2026-06-23 | 1.0200元 | 1.2019元 |
| 2026-06-22 | 1.0199元 | 1.2018元 |
| 2026-06-18 | 1.0198元 | 1.2017元 |
| 2026-06-17 | 1.0196元 | 1.2015元 |
| 2026-06-16 | 1.0196元 | 1.2015元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.2014元 |
| 2026-06-12 | 1.0194元 | 1.2013元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.2013元 |
| 2026-06-10 | 1.0190元 | 1.2009元 |
| 2026-06-09 | 1.0190元 | 1.2009元 |
| 2026-06-08 | 1.0189元 | 1.2008元 |
| 2026-06-05 | 1.0188元 | 1.2007元 |
| 2026-06-04 | 1.0188元 | 1.2007元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.0187元 | 1.2006元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.2006元 |
| 2026-05-29 | 1.0186元 | 1.2005元 |
| 2026-05-28 | 1.0185元 | 1.2004元 |
| 2026-05-27 | 1.0185元 | 1.2004元 |
| 2026-05-26 | 1.0185元 | 1.2004元 |
| 2026-05-25 | 1.0184元 | 1.2003元 |
| 2026-05-22 | 1.0183元 | 1.2002元 |
| 2026-05-21 | 1.0183元 | 1.2002元 |
| 2026-05-20 | 1.0179元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.0178元 | 1.1997元 |
| 2026-05-18 | 1.0178元 | 1.1997元 |
| 2026-05-15 | 1.0177元 | 1.1996元 |