博时稳悦63个月定开债
(008674.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-01-13总资产规模62.07亿 (2025-12-31) 基金净值1.0210 (2026-03-18) 基金经理陈黎管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3005 / 7205)
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博时稳悦63个月定开债(008674) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-282025-10-280.003 元61.01亿1,830.42万0.29%5.76%
2025-07-142025-07-140.0041 元61.01亿2,501.56万0.40%
2025-04-082025-04-080.0478 元80.00亿3.82亿4.50%
2025-01-142025-01-140.006 元80.00亿4,800.11万0.56%
2024-10-152024-10-150.006 元80.01亿4,800.38万0.57%2.27%
2024-07-292024-07-290.006 元80.01亿4,800.42万0.57%
2024-04-162024-04-160.006 元80.00亿4,800.12万0.57%
2024-01-162024-01-160.006 元80.00亿4,800.10万0.57%
2023-10-172023-10-170.006 元80.01亿4,800.34万0.57%1.72%
2023-07-112023-07-110.006 元80.01亿4,800.46万0.57%
2023-04-142023-04-140.006 元80.01亿4,800.33万0.58%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。