博时稳悦63个月定开债 (008674.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-13总资产规模62.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-01-23) 基金经理陈黎管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3059 / 7196)
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博时稳悦63个月定开债(008674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时稳悦63个月定开债历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	534.85万元	0.15%	178.28万元	0.05%
2024-12-31	1,264.47万元	0.15%	421.49万元	0.05%
2024-06-30	626.76万元	0.15%	208.92万元	0.05%